【收评(0607)】当前科技股票的几个路径
首先最为看好的，就是半导体芯片领域，这个方向是最近呼声比较高的，人气也已经聚拢起来。今天一大早就有明显的冲击力，虽然不少个股冲高回落了，但明显不是往下甩货的行为。
由于全球疫情的影响，已经造成多个行业的供应链出现问题，去年大家经历过“一柜难求”的窘境，今年正经历“一芯难求”的现象。这种情况，已经倒逼厂家提价，但依旧供不应求，无法满足下游的旺盛需求。
我们认为这会大大提升企业的营收和利润空间，一般都会在6个月之后，有显著的反应。我们可以大胆预判，接下来的年中业绩及未来半年到一年的业绩都将会持续好转，尤其是头部企业，往往可以分享到更多红利。
我们继续给出龙头企业的高溢价表现预期，对这类股票，可以保持高比例配置。着重思考半导体制造产业链上的设备、材料、封装等等环节中，已经取得国产替代较大份额的头部企业，还有打破垄断实现自主化的优秀企业。
当然，基本面的思考是其一，还有技术面的情况也非常重要。我们更推崇将这两者能够结合起来，专注于合力共振的阶段，主动积极的跟进操作，往往能够起到事半功倍的效果，容易成为市场的聚焦点。其次就是智能汽车领域，这又可以从电动化和智能化的不同视角来思考，电动化的逻辑基础就在于驱动汽车行驶的方式不同，汽车由燃油驱动转变为电力驱动，其储能技术成为关键，这一块的锂电池就是最显著焦点。这个领域也在演变，现在的三元到四元，到高镍路线，都促使了相关技术的转移，并形成新的焦点。但能源金属的需求不减，所以钴锂镍铝等等都是可以关注的方向，这类科技型股票的长期投资逻辑依然明确。
智能化网联化是另外一个思路，这块偏重软件系统和硬件系统，比如底层系统，这个就是至关重要，要实现一个舒适完美的驾驶环境，就需要这个软件系统来支持，这个空间也非常广。硬件方面的如摄像头、雷达等等这种汽车感知技术，都是非常重要的投资领域，也都可以努力挖掘投资品种，均处于未来较确定的增量市场。再者，还可以多关注消费电子领域，这一块比较广泛，消费终端非常丰富，甚至我们可以关联到物联网领域，这些都是比较宽的。但有一个细分市场最近人气起来了，就是VR/AR这个方向。当然，这些其实都有相互促进的作用，不过无论如何，还是头部企业更受益，特别是疫情造成中小企业压力大，反而给龙头企业带来更多流量。生物医药及疫苗这些方向，其实都是蛮好的思路，只是近期第五次集采的影响，造成短期医药市场趋于谨慎，上周也出现许多医药股票波动，但我们认为围绕创新药领域，养老方向思考投资，也都是可取的。
综上所述，大家可以根据自己对科技板块的认识程度和关注的标的表现，作合理的配置和交易。努力做好自己看得懂看得好的投资，不要受制于其他影响。学会并懂得独立思考，往往会成就你更伟大的投资！——————
具体到个股的选择和操作上，始终要明白，不和跌势股为伍，不拿垃圾股，不玩题材，不玩概念，不听消息，不要幻想，遵循“周线为主，唯量是问，四个条件，趋势为王，汰弱留强，每日归零”的原则，来审视和积极应对市场的变化与发展。
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